嘉实中证电池主题ETF发起联接C

(016567)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.9850 2.35%+0.0231
单位净值 [2025-09-30]
0.9850
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：32.39%
  • 最近一季：60.63%
  • 最近半年：57.20%
  • 今年以来：62.68%
  • 最近一年：53.47%
  • 最近两年：50.36%
  • 最近三年：4.31%
  • 成立以来：-1.25%
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 93.84% 0.00 21100.50 0.00 (-1.55%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 92.29% 0.00 15429.41 0.00 (2.50%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 94.79% 0.00 10874.05 0.00 (-0.28%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 94.51% 0.00 9575.87 0.00 (-0.14%)
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