招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
(016572)公募股票型ETF联接指数型
1.3658
-0.68%-0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.3928
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.94%
- 最近一季：-9.05%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：8.10%
- 最近一年：15.14%
- 最近两年：41.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.46%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.012000 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.003000 | 2024-10-15 |