0.2979
每万份收益 [2025-09-26]
1.0420%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2978 |
1.074% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2979 |
1.042% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2960 |
1.03% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2883 |
1.015% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2769 |
1.004% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2762 |
0.997% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5537 |
0.99% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2742 |
0.971% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2670 |
0.966% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2682 |
0.963% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2642 |
0.96% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2616 |
0.96% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5177 |
0.96% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2646 |
0.969% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2618 |
0.969% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2625 |
0.954% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2637 |
0.941% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2620 |
0.935% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5341 |
0.937% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2645 |
0.842% |