民生加银瑞丰一年定开债券发起
(016576)公募债券型
1.0071
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0716
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-1.53%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.024500 | 2023-12-15 |