万家双利债券C
(016580)公募债券型
1.3290
0.33%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.5491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：7.92%
- 最近半年：8.90%
- 今年以来：6.52%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：56.06%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：周潜玮 孙佳佳 陈贇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 238.59 | 3.30% | 77.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.57 | 0.49% | 11.61% |
| 金融业 | 32.22 | 0.45% | 10.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 212.24 | 0.90% | 53.03% |
| 金融业 | 108.26 | 0.46% | 27.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.05 | 0.19% | 11.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.67 | 0.15% | 8.66% |