嘉实上海金ETF发起联接A
(016581)公募混合型ETF联接指数型
1.8268
1.10%+0.0200
单位净值 [2025-09-30]
1.8268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.86%
- 最近一季：13.15%
- 最近半年：19.44%
- 今年以来：37.86%
- 最近一年：42.23%
- 最近两年：77.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.68%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 94.00% | 0.00 | 10779.73 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 93.74% | 0.00 | 5759.18 | 0.00 (-0.36%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 93.38% | 0.00 | 3658.82 | 0.00 (-1.60%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 91.78% | 0.00 | 3325.89 | 0.00 (2.46%) | |