嘉实上海金ETF发起联接A
(016581)公募混合型ETF联接指数型
1.8268
1.10%+0.0200
单位净值 [2025-09-30]
1.8268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.86%
- 最近一季：13.15%
- 最近半年：19.44%
- 今年以来：37.86%
- 最近一年：42.23%
- 最近两年：77.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.68%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.53% | 7.17% | 0.04 | 2.75% | 3.26% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.42% | 6.22% | 0.02 | 2.16% | 2.93% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.22% | 0.02 | 4.80% | 5.78% |
| 2024-03-31 | 0.39 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.08% | 5.68% | 0.03 | 8.65% | 8.62% |
| 2024-03-30 | 0.39 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.08% | 5.68% | 0.03 | 8.65% | 8.62% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.62% | 7.10% | 0.01 | 5.52% | 5.14% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.10% | 7.37% | 0.01 | 8.78% | 7.99% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.82% | 0.00 | 1.88% | 1.86% |