富国汇泽一年定开债A
(016585)公募债券型
1.0349
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.005000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.003000 | 2023-06-29 |