浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
(016587)公募债券型指数型
1.0559
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0559
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||