浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)公募债券型指数型
+添加自选
1.0559 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0559
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：5.56%
  • 成立以来：5.59%
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金经理：廉素君 张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2025-07-21 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-14 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-03-08 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告
2025-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-17 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-01-08 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-01-03 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-12-24 安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-12-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-12-13 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-12-11 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-11-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-11-20 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增方正证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告