方正富邦稳禧一年定开债券发起
(016595)公募债券型
1.0132
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0724
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.008200 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.012000 | 2024-05-23 |
| 4 | 0.014000 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.005000 | 2023-12-25 |
| 6 | 0.005000 | 2023-09-18 |