民生加银月月乐30天持有短债C
(016597)公募债券型
1.0709
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0709
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：谢志华 郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.68 | 8.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.64 | 99.44% | 99.58% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.04 | 0.47% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 27.24 | 19.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.13 | 99.47% | 99.61% | 0.02 | 0.10% | 0.07% | 0.09 | 0.43% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 40.69 | 35.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.96 | 97.92% | 98.21% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.72 | 2.06% | 1.77% |
| 2024-03-31 | 12.25 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.14 | 98.80% | 99.11% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.10 | 1.08% | 0.80% |
| 2024-03-30 | 12.25 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.14 | 98.80% | 99.11% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.10 | 1.08% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 5.45 | 4.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.05 | 90.30% | 92.66% | 0.03 | 0.83% | 0.63% | 0.37 | 8.87% | 6.71% |
| 2023-09-30 | 2.43 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 96.60% | 97.53% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.06 | 3.36% | 2.44% |
| 2023-06-30 | 1.21 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 98.08% | 98.32% | 0.01 | 0.93% | 0.81% | 0.01 | 0.99% | 0.87% |
| 2023-03-31 | 1.38 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 98.77% | 99.05% | 0.01 | 1.22% | 0.93% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 1.38 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 98.77% | 99.05% | 0.01 | 1.22% | 0.93% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.74 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 99.52% | 99.62% | 0.01 | 0.47% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |