财通资管臻享成长混合A
(016605)公募混合型
1.3191
-0.14%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.3191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.76%
- 最近一季：43.44%
- 最近半年：41.40%
- 今年以来：43.93%
- 最近一年：51.36%
- 最近两年：46.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.91%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：陈李
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.39 | 2.23 | 92.63% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.25% | 7.20% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 2.58 | 2.46 | 2.30 | 88.89% | 89.40% | 0.02 | 0.79% | 0.75% | 0.23 | 9.48% | 9.05% | 0.02 | 0.84% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 4.35 | 4.30 | 4.01 | 92.23% | 92.31% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.26 | 6.13% | 6.06% | 0.05 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-09-30 | 5.07 | 4.90 | 4.58 | 90.15% | 90.47% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.25 | 5.06% | 4.90% | 0.23 | 4.69% | 4.53% |
| 2024-06-30 | 4.74 | 4.65 | 4.29 | 90.33% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.21% | 8.05% | 0.07 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-03-31 | 4.82 | 4.75 | 4.15 | 85.97% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 11.99% | 11.83% | 0.10 | 2.04% | 2.02% |
| 2024-03-30 | 4.82 | 4.75 | 4.15 | 85.97% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 11.99% | 11.83% | 0.10 | 2.04% | 2.02% |
| 2023-12-31 | 5.88 | 5.78 | 4.76 | 80.54% | 80.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 9.25% | 9.09% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 6.14 | 6.11 | 3.97 | 64.99% | 64.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 10.65% | 10.60% | 1.52 | 24.36% | 24.75% |
| 2023-06-30 | 6.90 | 6.87 | 2.07 | 29.69% | 29.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 32.23% | 32.10% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |