中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.0910
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0905 | 1.0905 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0907 | 1.0907 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安盈90天持有中短债A | 0.04% | 0.10% | 0.33% | 1.05% | 2.88% | 1.35% |
| 同类型排名 | 2101/7089 | 1695/7089 | 1965/7089 | 2301/7089 | 2033/7089 | 2049/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.41亿份 | 8295 |
基金经理
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石玉 上任时间：2022-11-15
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |