中金安盈90天持有中短债C
(016608)公募债券型
1.0842
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0842
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
现任基金经理
石玉 上任时间：2022-11-15
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日担任中金中债1-3年政策性金融债指数 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中金纯债A | 债券型 | 2016-07-16 | 至今 | 31.56% | 3.77% | -8.61% | 15.63% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2016-07-16 | 至今 | 27.12% | 3.77% | -8.61% | 15.63% |
| 中金现金管家A | 货币型 | 2016-07-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中金现金管家B | 货币型 | 2016-07-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中金现金管家C | 货币型 | 2017-09-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2021-10-20 | 至今 | 9.58% | -11.79% | -31.78% | -23.05% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-10-20 | 至今 | 8.98% | -11.79% | -31.78% | -23.05% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 债券型 | 2022-05-11 | 至今 | 5.11% | 4.40% | -9.36% | -3.36% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 债券型 | 2022-11-15 | 至今 | 6.29% | 2.79% | -10.99% | -0.15% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 债券型 | 2022-11-15 | 至今 | 5.84% | 2.79% | -10.99% | -0.15% |
| 中金金利A | 债券型 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 18.31% | 13.95% | 44.50% | 44.22% |
| 中金金利C | 债券型 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 17.68% | 13.95% | 44.50% | 44.22% |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | -8.09% | -20.19% | -24.88% | -12.65% |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | -7.52% | -20.19% | -24.88% | -12.65% |
| 中金浙金6个月定开债 | 债券型 | 2018-06-21 | 2021-11-25 | 14.76% | 23.22% | 56.69% | 35.24% |
| 中金金元A | 债券型 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 6.98% | 7.04% | 35.13% | 18.74% |
| 中金金元C | 债券型 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 7.84% | 7.04% | 35.13% | 18.74% |
| 中金新元6个月定开债A | 债券型 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 11.48% | 36.49% | 88.25% | 53.41% |
| 中金新元6个月定开债C | 债券型 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 7.08% | 36.49% | 88.25% | 53.41% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 债券型 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 3.90% | 19.33% | 51.65% | 37.80% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 债券型 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 3.43% | 19.33% | 51.65% | 37.80% |
| 中金新盛1年定开债 | 债券型 | 2020-07-03 | 2023-07-28 | 8.49% | 4.08% | -10.97% | -10.00% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||