中金安盈90天持有中短债C
(016608)公募债券型
1.0842
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0842
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.19 | 3.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 99.27% | 99.44% | 0.02 | 0.48% | 0.37% | 0.01 | 0.25% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 4.02 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.94 | 97.41% | 97.86% | 0.08 | 2.42% | 2.00% | 0.01 | 0.17% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 5.94 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.91 | 99.36% | 99.53% | 0.02 | 0.41% | 0.30% | 0.01 | 0.23% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 3.60 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.25 | 89.47% | 90.10% | 0.03 | 0.91% | 0.86% | 0.12 | 3.44% | 3.23% |
| 2024-03-30 | 3.60 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.25 | 89.47% | 90.10% | 0.03 | 0.91% | 0.86% | 0.12 | 3.44% | 3.23% |
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 98.82% | 99.03% | 0.02 | 0.80% | 0.66% | 0.01 | 0.38% | 0.31% |
| 2023-09-30 | 3.61 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 98.97% | 99.09% | 0.03 | 0.82% | 0.73% | 0.01 | 0.21% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 97.87% | 98.07% | 0.05 | 1.94% | 1.76% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |
| 2023-03-31 | 3.21 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.18 | 98.83% | 99.10% | 0.02 | 0.96% | 0.74% | 0.01 | 0.21% | 0.16% |
| 2023-03-30 | 3.21 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.18 | 98.83% | 99.10% | 0.02 | 0.96% | 0.74% | 0.01 | 0.21% | 0.16% |