鹏华丰启债券
(016609)公募债券型
1.0541
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：方昶 林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.96 | 21.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.09 | 96.00% | 96.03% | 0.26 | 1.18% | 1.17% | 0.62 | 2.82% | 2.80% |
| 2024-09-30 | 34.09 | 30.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.77 | 98.92% | 99.04% | 0.27 | 0.88% | 0.78% | 0.06 | 0.20% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 51.38 | 42.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.16 | 99.49% | 99.57% | 0.22 | 0.51% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 22.59 | 18.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.34 | 98.69% | 98.90% | 0.24 | 1.25% | 1.05% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 22.59 | 18.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.34 | 98.69% | 98.90% | 0.24 | 1.25% | 1.05% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 14.65 | 13.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.41 | 90.44% | 91.49% | 0.85 | 6.49% | 5.78% | 0.40 | 3.07% | 2.73% |
| 2023-09-30 | 9.59 | 9.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.53 | 99.38% | 99.40% | 0.06 | 0.62% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 18.90 | 16.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.42 | 97.07% | 97.48% | 0.30 | 1.82% | 1.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 15.32 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.98 | 97.22% | 97.77% | 0.14 | 1.15% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 15.32 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.98 | 97.22% | 97.77% | 0.14 | 1.15% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 84.17% | 84.18% | 0.11 | 4.04% | 4.03% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |