中欧尊悦一年定开债券发起
(016614)公募债券型
0.9992
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.003100 | 2024-11-15 |
| 3 | 0.020700 | 2024-09-03 |
| 4 | 0.007500 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.010000 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.005100 | 2023-05-23 |
| 7 | 0.007400 | 2023-03-13 |