国泰润泰纯债债券C

(016615)公募债券型
+添加自选
1.0994 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0994
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：3.81%
  • 最近三年：5.02%
  • 成立以来：9.94%
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 11.81 11.80 0.00 0.00% 0.00% 11.74 99.40% 99.40% 0.07 0.60% 0.60% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 12.13 12.12 0.00 0.00% 0.00% 12.05 99.35% 99.35% 0.08 0.65% 0.65% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 12.08 12.07 0.00 0.00% 0.00% 12.05 99.78% 99.78% 0.03 0.22% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 14.15 12.00 0.00 0.00% 0.00% 14.15 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 14.15 12.00 0.00 0.00% 0.00% 14.15 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 14.82 11.92 0.00 0.00% 0.00% 14.82 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 15.36 11.85 0.00 0.00% 0.00% 15.35 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 14.82 11.81 0.00 0.00% 0.00% 14.81 99.93% 99.95% 0.01 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 13.83 11.71 0.00 0.00% 0.00% 13.83 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 13.83 11.71 0.00 0.00% 0.00% 13.83 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.96 11.65 0.00 0.00% 0.00% 13.93 99.74% 99.78% 0.03 0.26% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 14.04 11.64 0.00 0.00% 0.00% 13.48 95.21% 96.02% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%