国泰估值优势混合(LOF)C
(016616)公募混合型LOF
4.3123
-0.33%-0.0143
单位净值 [2025-09-30]
4.3123
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.18%
- 最近一季：38.13%
- 最近半年：31.10%
- 今年以来：71.16%
- 最近一年：64.94%
- 最近两年：64.82%
- 最近三年：42.58%
- 成立以来：331.23%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：王兆祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.3123 | 4.3123 | -0.33% |
| 2025-09-29 | 4.3266 | 4.3266 | 1.69% |
| 2025-09-26 | 4.2549 | 4.2549 | -2.30% |
| 2025-09-25 | 4.3551 | 4.3551 | 1.34% |
| 2025-09-24 | 4.2975 | 4.2975 | 1.84% |
| 2025-09-23 | 4.2200 | 4.2200 | -0.58% |
| 2025-09-22 | 4.2446 | 4.2446 | 0.84% |
| 2025-09-19 | 4.2091 | 4.2091 | -3.49% |
| 2025-09-18 | 4.3614 | 4.3614 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 4.3586 | 4.3586 | 3.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.19% | 15.18% | 38.13% | 31.10% | 64.94% | 71.16% |
| 同类型排名 | 3706/8521 | 361/8521 | 1287/8521 | 2349/8521 | 639/8521 | 355/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 60 |
基金经理
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王兆祥 上任时间：2022-09-09
王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日起担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-05 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司开通转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-19 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值优势混合（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |