国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
(016617)公募混合型LOF
2.4011
1.19%+0.0286
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.16%
- 最近一季：20.73%
- 最近半年：20.14%
- 今年以来：27.13%
- 最近一年：24.06%
- 最近两年：12.40%
- 最近三年：-3.70%
- 成立以来：188.77%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12177.74 |
66.82% |
75.71% |
| 金融业 |
2947.52 |
16.17% |
18.33% |
| 建筑业 |
535.27 |
2.94% |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
185.66 |
1.02% |
1.15% |
| 采矿业 |
177.17 |
0.97% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.54 |
0.32% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14131.83 |
63.63% |
76.35% |
| 采矿业 |
1697.18 |
7.64% |
9.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1340.79 |
6.04% |
7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
693.62 |
3.12% |
3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
631.97 |
2.85% |
3.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.94 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14820.40 |
67.88% |
83.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1367.14 |
6.26% |
7.71% |
| 金融业 |
1021.81 |
4.68% |
5.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
521.15 |
2.39% |
2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.00 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.58 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25229.66 |
77.47% |
87.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1484.34 |
4.56% |
5.16% |
| 建筑业 |
1165.84 |
3.58% |
4.06% |
| 采矿业 |
691.59 |
2.12% |
2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
176.04 |
0.54% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83470.38 |
69.31% |
75.42% |
| 采矿业 |
9718.79 |
8.07% |
8.78% |
| 批发和零售业 |
8227.94 |
6.83% |
7.43% |
| 建筑业 |
4617.52 |
3.83% |
4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3037.64 |
2.52% |
2.74% |
| 房地产业 |
933.32 |
0.77% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
571.58 |
0.47% |
0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.50 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.28 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94951.66 |
64.14% |
68.47% |
| 批发和零售业 |
12976.80 |
8.77% |
9.36% |
| 建筑业 |
7977.38 |
5.39% |
5.75% |
| 采矿业 |
7413.97 |
5.01% |
5.35% |
| 住宿和餐饮业 |
6582.25 |
4.45% |
4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4181.11 |
2.82% |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1795.88 |
1.21% |
1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1786.16 |
1.21% |
1.29% |
| 教育 |
402.29 |
0.27% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
291.24 |
0.20% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
226.94 |
0.15% |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.00 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.83 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
8.24 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67784.55 |
39.03% |
43.26% |
| 金融业 |
28602.97 |
16.47% |
18.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18572.18 |
10.69% |
11.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14860.74 |
8.56% |
9.48% |
| 住宿和餐饮业 |
13007.44 |
7.49% |
8.30% |
| 采矿业 |
7840.02 |
4.51% |
5.00% |
| 批发和零售业 |
4070.12 |
2.34% |
2.60% |
| 房地产业 |
1619.36 |
0.93% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
307.55 |
0.18% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.10 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.43 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.85 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39650.97 |
63.50% |
68.30% |
| 采矿业 |
13018.88 |
20.85% |
22.43% |
| 批发和零售业 |
2199.12 |
3.52% |
3.79% |
| 房地产业 |
793.09 |
1.27% |
1.37% |
| 住宿和餐饮业 |
737.48 |
1.18% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
670.02 |
1.07% |
1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
651.56 |
1.04% |
1.12% |
| 建筑业 |
276.71 |
0.44% |
0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.46 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.84 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.05 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |