国融添益增强债券C
(016619)公募债券型
1.0420
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0420
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：李青华 贾雨璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.55 | 6.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 66.64% | 67.27% | 0.12 | 1.86% | 1.83% | 0.32 | 5.04% | 4.95% |
| 2024-09-30 | 21.83 | 18.26 | 0.12 | 0.63% | 0.53% | 20.47 | 92.58% | 93.78% | 1.22 | 6.66% | 5.58% | 0.02 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 38.75 | 37.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.51 | 88.83% | 89.06% | 0.04 | 0.10% | 0.10% | 1.45 | 3.82% | 3.74% |
| 2024-03-31 | 14.19 | 13.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.75 | 96.79% | 96.91% | 0.09 | 0.67% | 0.65% | 0.35 | 2.54% | 2.44% |
| 2024-03-30 | 14.19 | 13.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.75 | 96.79% | 96.91% | 0.09 | 0.67% | 0.65% | 0.35 | 2.54% | 2.44% |
| 2023-12-31 | 9.29 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.27 | 88.07% | 88.99% | 0.09 | 1.10% | 1.02% | 0.11 | 1.32% | 1.21% |
| 2023-09-30 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 98.17% | 98.19% | 0.06 | 1.11% | 1.10% | 0.04 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 5.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | 97.68% | 97.97% | 0.10 | 1.89% | 1.65% | 0.02 | 0.43% | 0.38% |