万家颐和灵活配置混合C
(016620)公募混合型
1.6011
0.48%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：9.47%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：-5.64%
- 成立以来：60.11%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17889.49 |
41.25% |
45.76% |
| 制造业 |
13711.92 |
31.62% |
35.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
3892.05 |
8.97% |
9.96% |
| 采矿业 |
3595.22 |
8.29% |
9.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.74 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20145.14 |
44.61% |
50.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20018.01 |
44.33% |
49.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.92 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.66 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.58 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26344.14 |
50.10% |
53.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23019.35 |
43.78% |
46.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.58 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.77 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24986.89 |
51.16% |
54.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21004.16 |
43.00% |
45.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.11 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42187.50 |
57.16% |
60.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27168.32 |
36.81% |
39.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.34 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
6.05 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60245.83 |
53.17% |
58.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42767.40 |
37.75% |
41.30% |
| 批发和零售业 |
541.91 |
0.48% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40268.08 |
33.41% |
35.65% |
| 金融业 |
36720.26 |
30.46% |
32.51% |
| 制造业 |
35916.24 |
29.80% |
31.80% |
| 批发和零售业 |
39.66 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
40007.24 |
38.81% |
41.61% |
| 金融业 |
30264.50 |
29.36% |
31.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21055.33 |
20.42% |
21.90% |
| 批发和零售业 |
2961.98 |
2.87% |
3.08% |
| 制造业 |
1843.42 |
1.79% |
1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.03 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
53961.27 |
55.54% |
59.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30701.06 |
31.60% |
33.64% |
| 制造业 |
6589.21 |
6.78% |
7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |