万家颐和灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.29%	184.37	3595.22	9.20%	0.00 (新增)
2	600011	华能国际	8.01%	486.43	3473.14	8.88%	0.00 (新增)
3	600483	福能股份	7.97%	358.60	3456.90	8.84%	0.00 (新增)
4	600027	华电国际	7.86%	623.16	3408.69	8.72%	0.00 (新增)
5	002179	中航光电	6.55%	70.37	2840.13	7.27%	0.00 (新增)
6	000543	皖能电力	6.46%	400.43	2802.98	7.17%	0.00 (新增)
7	600023	浙能电力	5.58%	456.68	2420.40	6.19%	0.00 (新增)
8	300775	三角防务	4.75%	76.72	2060.81	5.27%	0.00 (新增)
9	600862	中航高科	4.70%	78.21	2039.72	5.22%	0.00 (新增)
10	688516	奥特维	4.23%	55.19	1834.45	4.69%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.29%	184.37	3595.22	9.20%	0.00 (新增)
2	600011	华能国际	8.01%	486.43	3473.14	8.88%	0.00 (新增)
3	600483	福能股份	7.97%	358.60	3456.90	8.84%	0.00 (新增)
4	600027	华电国际	7.86%	623.16	3408.69	8.72%	0.00 (新增)
5	002179	中航光电	6.55%	70.37	2840.13	7.27%	0.00 (新增)
6	000543	皖能电力	6.46%	400.43	2802.98	7.17%	0.00 (新增)
7	600023	浙能电力	5.58%	456.68	2420.40	6.19%	0.00 (新增)
8	300775	三角防务	4.75%	76.72	2060.81	5.27%	0.00 (新增)
9	600862	中航高科	4.70%	78.21	2039.72	5.22%	0.00 (新增)
10	688516	奥特维	4.23%	55.19	1834.45	4.69%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	9.05%	716.95	4086.61	10.17%	58.90 (8.95%)
2	600011	华能国际	9.04%	589.70	4080.75	10.16%	-78.02 (-11.68%)
3	600027	华电国际	8.97%	704.61	4051.51	10.08%	46.69 (7.10%)
4	600483	福能股份	7.87%	385.32	3552.65	8.84%	-21.94 (-5.39%)
5	300699	光威复材	7.59%	110.05	3428.05	8.53%	11.89 (12.11%)
6	000543	皖能电力	7.21%	436.26	3254.47	8.10%	46.77 (12.01%)
7	688281	华秦科技	5.70%	30.88	2571.74	6.40%	-10.19 (-24.80%)
8	600887	伊利股份	4.94%	79.49	2232.08	5.56%	79.49 (100.00%)
9	600862	中航高科	4.72%	89.42	2130.88	5.30%	89.42 (100.00%)
10	688516	奥特维	4.04%	45.49	1824.17	4.54%	45.49 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	9.05%	716.95	4086.61	10.17%	58.90 (8.95%)
2	600011	华能国际	9.04%	589.70	4080.75	10.16%	-78.02 (-11.68%)
3	600027	华电国际	8.97%	704.61	4051.51	10.08%	46.69 (7.10%)
4	600483	福能股份	7.87%	385.32	3552.65	8.84%	-21.94 (-5.39%)
5	300699	光威复材	7.59%	110.05	3428.05	8.53%	11.89 (12.11%)
6	000543	皖能电力	7.21%	436.26	3254.47	8.10%	46.77 (12.01%)
7	688281	华秦科技	5.70%	30.88	2571.74	6.40%	-10.19 (-24.80%)
8	600887	伊利股份	4.94%	79.49	2232.08	5.56%	79.49 (100.00%)
9	600862	中航高科	4.72%	89.42	2130.88	5.30%	89.42 (100.00%)
10	688516	奥特维	4.04%	45.49	1824.17	4.54%	45.49 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.60%	667.72	4520.49	9.16%	159.91 (31.49%)
2	600483	福能股份	7.72%	407.26	4060.38	8.22%	163.68 (67.19%)
3	688122	西部超导	7.33%	89.96	3851.94	7.80%	20.11 (28.78%)
4	688281	华秦科技	7.27%	41.07	3823.78	7.75%	9.74 (31.07%)
5	600023	浙能电力	7.08%	658.05	3724.56	7.54%	187.55 (39.86%)
6	600027	华电国际	7.02%	657.92	3690.93	7.48%	47.67 (7.81%)
7	300699	光威复材	6.47%	98.16	3401.23	6.89%	17.00 (20.95%)
8	600760	中航沈飞	6.08%	63.08	3199.53	6.48%	-8.87 (-12.33%)
9	000543	皖能电力	5.86%	389.49	3080.87	6.24%	389.49 (100.00%)
10	600795	国电电力	4.99%	573.12	2624.89	5.32%	573.12 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.60%	667.72	4520.49	9.16%	159.91 (31.49%)
2	600483	福能股份	7.72%	407.26	4060.38	8.22%	163.68 (67.19%)
3	688122	西部超导	7.33%	89.96	3851.94	7.80%	20.11 (28.78%)
4	688281	华秦科技	7.27%	41.07	3823.78	7.75%	9.74 (31.07%)
5	600023	浙能电力	7.08%	658.05	3724.56	7.54%	187.55 (39.86%)
6	600027	华电国际	7.02%	657.92	3690.93	7.48%	47.67 (7.81%)
7	300699	光威复材	6.47%	98.16	3401.23	6.89%	17.00 (20.95%)
8	600760	中航沈飞	6.08%	63.08	3199.53	6.48%	-8.87 (-12.33%)
9	000543	皖能电力	5.86%	389.49	3080.87	6.24%	389.49 (100.00%)
10	600795	国电电力	4.99%	573.12	2624.89	5.32%	573.12 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.61%	507.81	3915.24	9.85%	37.46 (7.96%)
2	600027	华电国际	8.04%	610.25	3655.40	9.19%	-15.79 (-2.52%)
3	688516	奥特维	7.91%	69.61	3596.18	9.04%	42.39 (155.72%)
4	600760	中航沈飞	7.39%	71.95	3360.80	8.45%	-36.18 (-33.46%)
5	688122	西部超导	7.13%	69.85	3242.50	8.15%	5.41 (8.40%)
6	600023	浙能电力	6.97%	470.50	3166.47	7.96%	17.65 (3.90%)
7	688281	华秦科技	6.40%	31.34	2910.50	7.32%	1.71 (5.76%)
8	300699	光威复材	5.88%	81.16	2671.65	6.72%	-45.14 (-35.74%)
9	600483	福能股份	5.56%	243.58	2528.41	6.36%	-56.67 (-18.87%)
10	600399	抚顺特钢	3.63%	262.08	1651.10	4.15%	-9.65 (-3.55%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.61%	507.81	3915.24	9.85%	37.46 (7.96%)
2	600027	华电国际	8.04%	610.25	3655.40	9.19%	-15.79 (-2.52%)
3	688516	奥特维	7.91%	69.61	3596.18	9.04%	42.39 (155.72%)
4	600760	中航沈飞	7.39%	71.95	3360.80	8.45%	-36.18 (-33.46%)
5	688122	西部超导	7.13%	69.85	3242.50	8.15%	5.41 (8.40%)
6	600023	浙能电力	6.97%	470.50	3166.47	7.96%	17.65 (3.90%)
7	688281	华秦科技	6.40%	31.34	2910.50	7.32%	1.71 (5.76%)
8	300699	光威复材	5.88%	81.16	2671.65	6.72%	-45.14 (-35.74%)
9	600483	福能股份	5.56%	243.58	2528.41	6.36%	-56.67 (-18.87%)
10	600399	抚顺特钢	3.63%	262.08	1651.10	4.15%	-9.65 (-3.55%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	9.26%	470.35	4524.80	9.84%	9.41 (2.00%)
2	600027	华电国际	8.90%	626.04	4344.72	9.45%	-37.65 (-6.01%)
3	600760	中航沈飞	8.88%	108.14	4336.22	9.43%	-15.80 (-14.61%)
4	600795	国电电力	7.69%	627.23	3757.11	8.17%	-23.00 (-3.67%)
5	600483	福能股份	7.17%	300.25	3500.97	7.61%	-9.97 (-3.32%)
6	600023	浙能电力	6.59%	452.85	3219.76	7.00%	77.06 (17.02%)
7	300699	光威复材	6.42%	126.30	3135.96	6.82%	43.55 (34.48%)
8	600765	中航重机	5.84%	139.85	2852.94	6.20%	新增
9	688122	西部超导	5.06%	64.44	2469.24	5.37%	新增
10	688281	华秦科技	5.05%	29.63	2468.79	5.37%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	9.26%	470.35	4524.80	9.84%	9.41 (2.00%)
2	600027	华电国际	8.90%	626.04	4344.72	9.45%	-37.65 (-6.01%)
3	600760	中航沈飞	8.88%	108.14	4336.22	9.43%	-15.80 (-14.61%)
4	600795	国电电力	7.69%	627.23	3757.11	8.17%	-23.00 (-3.67%)
5	600483	福能股份	7.17%	300.25	3500.97	7.61%	-9.97 (-3.32%)
6	600023	浙能电力	6.59%	452.85	3219.76	7.00%	77.06 (17.02%)
7	300699	光威复材	6.42%	126.30	3135.96	6.82%	43.55 (34.48%)
8	600765	中航重机	5.84%	139.85	2852.94	6.20%	新增
9	688122	西部超导	5.06%	64.44	2469.24	5.37%	新增
10	688281	华秦科技	5.05%	29.63	2468.79	5.37%	新增
11	300775	三角防务	4.78%	76.23	2332.64	5.07%	---
12	601636	旗滨集团	3.74%	282.90	1824.70	3.97%	---
13	300724	捷佳伟创	3.70%	33.49	1808.79	3.93%	---
14	600399	抚顺特钢	3.13%	271.73	1529.84	3.33%	---
15	000543	皖能电力	2.56%	141.27	1250.24	2.72%	---
16	688516	奥特维	2.33%	27.22	1138.18	2.47%	---
17	600456	宝钛股份	2.21%	42.32	1080.43	2.35%	---
18	601991	大唐发电	0.83%	135.07	406.56	0.88%	---
19	603381	永臻股份	0.01%	0.18	4.93	0.01%	---
20	688692	达梦数据	0.01%	0.02	3.06	0.01%	---
21	601033	永兴股份	0.00%	0.07	1.04	0.00%	---
22	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
23	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
24	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
25	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.00%	---
26	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
27	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
28	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.66%	663.69	4559.55	9.20%	-3.86 (-0.58%)
2	600760	中航沈飞	8.56%	123.94	4510.00	9.10%	13.01 (10.49%)
3	600011	华能国际	8.21%	460.94	4323.65	8.72%	-160.83 (-34.89%)
4	601636	旗滨集团	6.47%	461.69	3407.27	6.87%	211.19 (45.74%)
5	600795	国电电力	6.23%	650.23	3283.66	6.62%	-196.94 (-30.29%)
6	600483	福能股份	6.20%	310.22	3266.66	6.59%	-48.33 (-15.58%)
7	600399	抚顺特钢	5.44%	462.33	2866.45	5.78%	415.89 (89.96%)
8	000543	皖能电力	5.09%	322.48	2683.03	5.41%	新增
9	300699	光威复材	4.78%	82.75	2515.64	5.07%	-1.72 (-2.08%)
10	600023	浙能电力	4.76%	375.79	2506.52	5.06%	-109.04 (-29.02%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.66%	663.69	4559.55	9.20%	-3.86 (-0.58%)
2	600760	中航沈飞	8.56%	123.94	4510.00	9.10%	13.01 (10.49%)
3	600011	华能国际	8.21%	460.94	4323.65	8.72%	-160.83 (-34.89%)
4	601636	旗滨集团	6.47%	461.69	3407.27	6.87%	211.19 (45.74%)
5	600795	国电电力	6.23%	650.23	3283.66	6.62%	-196.94 (-30.29%)
6	600483	福能股份	6.20%	310.22	3266.66	6.59%	-48.33 (-15.58%)
7	600399	抚顺特钢	5.44%	462.33	2866.45	5.78%	415.89 (89.96%)
8	000543	皖能电力	5.09%	322.48	2683.03	5.41%	新增
9	300699	光威复材	4.78%	82.75	2515.64	5.07%	-1.72 (-2.08%)
10	600023	浙能电力	4.76%	375.79	2506.52	5.06%	-109.04 (-29.02%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.58%	621.77	4787.66	9.13%	-163.67 (-26.32%)
2	600760	中航沈飞	8.38%	110.93	4679.02	8.92%	-29.86 (-26.91%)
3	600795	国电电力	6.31%	847.17	3524.23	6.72%	-241.52 (-28.51%)
4	600027	华电国际	6.15%	667.55	3431.21	6.54%	新增
5	600483	福能股份	5.31%	358.55	2965.25	5.65%	-189.94 (-52.97%)
6	601991	大唐发电	5.17%	1193.10	2887.30	5.50%	-523.61 (-43.89%)
7	002049	紫光国微	4.78%	39.54	2667.13	5.08%	-1.67 (-4.22%)
8	600765	中航重机	4.62%	135.07	2581.18	4.92%	-54.51 (-40.36%)
9	000733	振华科技	4.30%	40.83	2402.27	4.58%	新增
10	300699	光威复材	4.04%	84.47	2252.85	4.29%	-90.44 (-107.07%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.58%	621.77	4787.66	9.13%	-163.67 (-26.32%)
2	600760	中航沈飞	8.38%	110.93	4679.02	8.92%	-29.86 (-26.91%)
3	600795	国电电力	6.31%	847.17	3524.23	6.72%	-241.52 (-28.51%)
4	600027	华电国际	6.15%	667.55	3431.21	6.54%	新增
5	600483	福能股份	5.31%	358.55	2965.25	5.65%	-189.94 (-52.97%)
6	601991	大唐发电	5.17%	1193.10	2887.30	5.50%	-523.61 (-43.89%)
7	002049	紫光国微	4.78%	39.54	2667.13	5.08%	-1.67 (-4.22%)
8	600765	中航重机	4.62%	135.07	2581.18	4.92%	-54.51 (-40.36%)
9	000733	振华科技	4.30%	40.83	2402.27	4.58%	新增
10	300699	光威复材	4.04%	84.47	2252.85	4.29%	-90.44 (-107.07%)
11	600023	浙能电力	4.00%	484.83	2235.07	4.26%	---
12	688122	西部超导	4.00%	41.93	2231.86	4.25%	---
13	688223	晶科能源	3.78%	238.19	2110.37	4.02%	---
14	688516	奥特维	3.58%	22.11	2000.68	3.81%	---
15	601636	旗滨集团	3.07%	250.50	1713.42	3.27%	---
16	300724	捷佳伟创	3.04%	22.96	1699.27	3.24%	---
17	600456	宝钛股份	2.24%	39.90	1252.46	2.39%	---
18	600163	中闽能源	2.09%	267.47	1168.85	2.23%	---
19	300775	三角防务	2.08%	41.59	1160.36	2.21%	---
20	600021	上海电力	2.00%	132.02	1116.91	2.13%	---
21	002179	中航光电	1.97%	28.18	1099.03	2.09%	---
22	002025	航天电器	1.94%	22.50	1080.45	2.06%	---
23	300034	钢研高纳	0.89%	24.38	496.21	0.95%	---
24	600399	抚顺特钢	0.81%	46.44	451.40	0.86%	---
25	600438	通威股份	0.79%	17.66	442.03	0.84%	---
26	688548	广钢气体	0.01%	0.40	5.16	0.01%	---
27	688563	航材股份	0.01%	0.08	4.58	0.01%	---
28	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.01%	---
29	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
30	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
31	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
32	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
33	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
34	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
35	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
36	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
37	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
38	601096	宏盛华源	0.00%	0.49	2.12	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.38%	785.44	6181.44	8.91%	0.00 (新增)
2	600760	中航沈飞	8.17%	140.79	6032.71	8.70%	0.00 (新增)
3	300699	光威复材	6.51%	174.91	4801.31	6.92%	0.00 (新增)
4	600765	中航重机	6.38%	189.58	4705.37	6.78%	0.00 (新增)
5	600483	福能股份	6.33%	548.49	4673.17	6.74%	0.00 (新增)
6	601991	大唐发电	6.19%	1716.71	4566.45	6.58%	0.00 (新增)
7	601636	旗滨集团	6.06%	545.10	4469.82	6.44%	0.00 (新增)
8	688223	晶科能源	5.88%	429.98	4342.82	6.26%	0.00 (新增)
9	600795	国电电力	5.43%	1088.69	4006.38	5.77%	0.00 (新增)
10	002049	紫光国微	4.87%	41.21	3593.72	5.18%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.38%	785.44	6181.44	8.91%	0.00 (新增)
2	600760	中航沈飞	8.17%	140.79	6032.71	8.70%	0.00 (新增)
3	300699	光威复材	6.51%	174.91	4801.31	6.92%	0.00 (新增)
4	600765	中航重机	6.38%	189.58	4705.37	6.78%	0.00 (新增)
5	600483	福能股份	6.33%	548.49	4673.17	6.74%	0.00 (新增)
6	601991	大唐发电	6.19%	1716.71	4566.45	6.58%	0.00 (新增)
7	601636	旗滨集团	6.06%	545.10	4469.82	6.44%	0.00 (新增)
8	688223	晶科能源	5.88%	429.98	4342.82	6.26%	0.00 (新增)
9	600795	国电电力	5.43%	1088.69	4006.38	5.77%	0.00 (新增)
10	002049	紫光国微	4.87%	41.21	3593.72	5.18%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.89%	223.95	10078.00	9.73%	83.71 (37.38%)
2	600011	华能国际	8.52%	1042.14	9650.25	9.32%	-165.43 (-15.87%)
3	600021	上海电力	8.25%	868.01	9348.50	9.03%	-217.59 (-25.07%)
4	600765	中航重机	6.52%	278.66	7387.27	7.13%	新增
5	300699	光威复材	6.36%	233.46	7202.34	6.95%	105.67 (45.26%)
6	601991	大唐发电	6.14%	2101.16	6954.84	6.72%	-403.25 (-19.19%)
7	600795	国电电力	4.80%	1419.66	5437.30	5.25%	新增
8	000733	振华科技	4.73%	55.90	5357.75	5.17%	新增
9	002049	紫光国微	4.72%	57.30	5343.45	5.16%	新增
10	601636	旗滨集团	4.71%	619.61	5341.04	5.16%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.89%	223.95	10078.00	9.73%	83.71 (37.38%)
2	600011	华能国际	8.52%	1042.14	9650.25	9.32%	-165.43 (-15.87%)
3	600021	上海电力	8.25%	868.01	9348.50	9.03%	-217.59 (-25.07%)
4	600765	中航重机	6.52%	278.66	7387.27	7.13%	新增
5	300699	光威复材	6.36%	233.46	7202.34	6.95%	105.67 (45.26%)
6	601991	大唐发电	6.14%	2101.16	6954.84	6.72%	-403.25 (-19.19%)
7	600795	国电电力	4.80%	1419.66	5437.30	5.25%	新增
8	000733	振华科技	4.73%	55.90	5357.75	5.17%	新增
9	002049	紫光国微	4.72%	57.30	5343.45	5.16%	新增
10	601636	旗滨集团	4.71%	619.61	5341.04	5.16%	新增
11	600483	福能股份	4.68%	458.69	5297.82	5.12%	---
12	601012	隆基绿能	3.80%	150.22	4306.70	4.16%	---
13	688122	西部超导	2.93%	59.64	3323.87	3.21%	---
14	688223	晶科能源	2.90%	233.66	3285.30	3.17%	---
15	600163	中闽能源	2.53%	514.54	2871.15	2.77%	---
16	600027	华电国际	1.44%	243.16	1626.74	1.57%	---
17	601139	深圳燃气	1.39%	216.36	1577.26	1.52%	---
18	600438	通威股份	1.38%	45.61	1564.88	1.51%	---
19	300724	捷佳伟创	1.06%	10.67	1198.77	1.16%	---
20	002129	TCL中环	1.00%	34.28	1138.26	1.10%	---
21	688516	奥特维	0.98%	5.88	1108.15	1.07%	---
22	002459	晶澳科技	0.98%	26.71	1113.97	1.08%	---
23	688599	天合光能	0.96%	25.48	1085.86	1.05%	---
24	600372	中航机载	0.68%	50.92	772.95	0.75%	---
25	300034	钢研高纳	0.53%	15.24	600.30	0.58%	---
26	605599	菜百股份	0.47%	40.60	536.33	0.52%	---
27	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
28	688469	芯联集成	0.01%	1.28	6.93	0.01%	---
29	688472	阿特斯	0.01%	0.42	7.21	0.01%	---
30	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
31	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---
32	601061	中信金属	0.00%	0.35	2.67	0.00%	---
33	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
34	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
35	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
36	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
37	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
38	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
39	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
40	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
41	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
42	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
43	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
44	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
45	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
46	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
47	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600021	上海电力	8.94%	1085.60	10780.00	9.54%	0.00 (新增)
2	600011	华能国际	8.59%	1207.57	10348.90	9.16%	0.00 (新增)
3	000776	广发证券	7.88%	602.48	9501.11	8.41%	0.00 (新增)
4	600999	招商证券	7.50%	655.36	9037.46	8.00%	0.00 (新增)
5	601991	大唐发电	6.30%	2504.41	7588.36	6.72%	0.00 (新增)
6	600760	中航沈飞	6.26%	140.24	7550.72	6.68%	0.00 (新增)
7	601377	兴业证券	5.94%	1169.80	7159.15	6.34%	0.00 (新增)
8	300699	光威复材	5.41%	127.79	6524.93	5.78%	0.00 (新增)
9	600030	中信证券	5.01%	295.03	6042.17	5.35%	0.00 (新增)
10	600483	福能股份	4.80%	471.55	5781.15	5.12%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600021	上海电力	8.94%	1085.60	10780.00	9.54%	0.00 (新增)
2	600011	华能国际	8.59%	1207.57	10348.90	9.16%	0.00 (新增)
3	000776	广发证券	7.88%	602.48	9501.11	8.41%	0.00 (新增)
4	600999	招商证券	7.50%	655.36	9037.46	8.00%	0.00 (新增)
5	601991	大唐发电	6.30%	2504.41	7588.36	6.72%	0.00 (新增)
6	600760	中航沈飞	6.26%	140.24	7550.72	6.68%	0.00 (新增)
7	601377	兴业证券	5.94%	1169.80	7159.15	6.34%	0.00 (新增)
8	300699	光威复材	5.41%	127.79	6524.93	5.78%	0.00 (新增)
9	600030	中信证券	5.01%	295.03	6042.17	5.35%	0.00 (新增)
10	600483	福能股份	4.80%	471.55	5781.15	5.12%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	9.10%	504.82	9379.62	9.76%	152.06 (30.12%)
2	600021	上海电力	8.68%	893.48	8943.71	9.30%	-25.83 (-2.89%)
3	601088	中国神华	8.59%	320.52	8852.74	9.21%	51.59 (16.10%)
4	601898	中煤能源	8.31%	993.48	8563.80	8.91%	243.67 (24.53%)
5	000776	广发证券	7.34%	488.23	7562.68	7.87%	新增
6	600999	招商证券	6.28%	487.15	6479.14	6.74%	新增
7	600030	中信证券	5.89%	305.20	6076.49	6.32%	新增
8	601001	晋控煤业	5.70%	491.09	5873.44	6.11%	44.19 (9.00%)
9	600985	淮北矿业	4.94%	397.94	5093.63	5.30%	新增
10	600905	三峡能源	3.95%	721.01	4073.71	4.24%	-651.49 (-90.36%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	9.10%	504.82	9379.62	9.76%	152.06 (30.12%)
2	600021	上海电力	8.68%	893.48	8943.71	9.30%	-25.83 (-2.89%)
3	601088	中国神华	8.59%	320.52	8852.74	9.21%	51.59 (16.10%)
4	601898	中煤能源	8.31%	993.48	8563.80	8.91%	243.67 (24.53%)
5	000776	广发证券	7.34%	488.23	7562.68	7.87%	新增
6	600999	招商证券	6.28%	487.15	6479.14	6.74%	新增
7	600030	中信证券	5.89%	305.20	6076.49	6.32%	新增
8	601001	晋控煤业	5.70%	491.09	5873.44	6.11%	44.19 (9.00%)
9	600985	淮北矿业	4.94%	397.94	5093.63	5.30%	新增
10	600905	三峡能源	3.95%	721.01	4073.71	4.24%	-651.49 (-90.36%)
11	601377	兴业证券	3.86%	693.47	3980.54	4.14%	---
12	600483	福能股份	3.84%	374.55	3962.69	4.12%	---
13	600163	中闽能源	2.97%	569.65	3059.03	3.18%	---
14	600546	山煤国际	2.87%	204.42	2961.98	3.08%	---
15	601688	华泰证券	2.39%	193.62	2466.72	2.57%	---
16	603993	洛阳钼业	2.18%	493.19	2244.01	2.33%	---
17	600958	东方证券	2.03%	234.64	2097.68	2.18%	---
18	000630	铜陵有色	1.78%	588.44	1835.93	1.91%	---
19	002736	国信证券	1.04%	120.42	1069.33	1.11%	---
20	600863	内蒙华电	0.99%	291.17	1016.18	1.06%	---
21	601211	国泰君安	0.52%	39.14	531.91	0.55%	---
22	301269	华大九天	0.01%	0.07	6.03	0.01%	---
23	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
24	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
25	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	8.76%	268.93	8508.96	9.32%	---
2	600021	上海电力	8.51%	919.31	8264.58	9.06%	---
3	601225	陕西煤业	8.27%	352.76	8032.35	8.80%	---
4	601899	紫金矿业	8.25%	1022.04	8012.79	8.78%	---
5	601898	中煤能源	8.21%	749.81	7977.96	8.74%	---
6	601001	晋控煤业	8.04%	446.90	7807.41	8.56%	---
7	600905	三峡能源	7.95%	1372.50	7727.18	8.47%	---
8	600483	福能股份	7.63%	693.26	7410.96	8.12%	---
9	601168	西部矿业	5.33%	554.57	5179.68	5.68%	---
10	600163	中闽能源	5.14%	873.87	4998.55	5.48%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	8.76%	268.93	8508.96	9.32%	---
2	600021	上海电力	8.51%	919.31	8264.58	9.06%	---
3	601225	陕西煤业	8.27%	352.76	8032.35	8.80%	---
4	601899	紫金矿业	8.25%	1022.04	8012.79	8.78%	---
5	601898	中煤能源	8.21%	749.81	7977.96	8.74%	---
6	601001	晋控煤业	8.04%	446.90	7807.41	8.56%	---
7	600905	三峡能源	7.95%	1372.50	7727.18	8.47%	---
8	600483	福能股份	7.63%	693.26	7410.96	8.12%	---
9	601168	西部矿业	5.33%	554.57	5179.68	5.68%	---
10	600163	中闽能源	5.14%	873.87	4998.55	5.48%	---

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