平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016621)公募FOF
1.1656
0.79%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
1.1656
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：29.34%
- 最近半年：26.42%
- 今年以来：37.29%
- 最近一年：52.09%
- 最近两年：15.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.56%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
基本信息
| 基金简称 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016621 | 成立日期 | 2022-11-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.62亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.65亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王家萌 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证债券型基金指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过主动精选基金品种及大类资产配置,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;投资于香港互认基金、QDII基金的比例不得超过基金资产的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,对于权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据定期报告,最近四个季度任一季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||