平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016622)公募FOF
1.1525
0.79%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.1525
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：29.20%
- 最近半年：26.16%
- 今年以来：36.88%
- 最近一年：51.49%
- 最近两年：14.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.25%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||