平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016622)公募FOF
1.1525
0.79%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：29.20%
- 最近半年：26.16%
- 今年以来：36.88%
- 最近一年：51.49%
- 最近两年：14.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.25%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1525 |
1.1525 |
0.79% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.46% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1488 |
1.1488 |
1.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1373 |
1.1373 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.35% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1411 |
1.1411 |
0.80% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1320 |
1.1320 |
0.34% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.45% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1358 |
1.1358 |
2.75% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1054 |
1.1054 |
0.63% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.97% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.37% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1134 |
1.1134 |
3.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0768 |
1.0768 |
-3.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1225 |
1.1225 |
-2.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1551 |
1.1551 |
1.71% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1357 |
1.1357 |
0.58% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1291 |
1.1291 |
2.66% |