平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016622)公募FOF
1.1525
0.79%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.1525
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：29.20%
- 最近半年：26.16%
- 今年以来：36.88%
- 最近一年：51.49%
- 最近两年：14.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.25%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.04 | 5.75% | 6.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.04 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.05 | 6.28% | 6.80% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.65% | 7.85% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-03-30 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.65% | 7.85% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.14 | 9.73% | 9.97% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.57 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.47% | 2.46% | 0.07 | 4.26% | 4.24% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.99% | 0.98% | 0.13 | 5.28% | 5.81% | 0.01 | 0.24% | 0.25% |
| 2023-03-31 | 2.27 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.92% | 4.88% | 0.06 | 2.83% | 2.80% | 0.06 | 2.67% | 2.66% |
| 2023-03-30 | 2.27 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.92% | 4.88% | 0.06 | 2.83% | 2.80% | 0.06 | 2.67% | 2.66% |