银华卓信成长精选混合A

(016623)公募混合型
+添加自选
1.0273 -0.88%-0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.0273
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.84%
  • 最近一季：49.32%
  • 最近半年：55.51%
  • 今年以来：60.79%
  • 最近一年：45.84%
  • 最近两年：45.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.73%
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金经理：王浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.74 0.70 0.61 81.66% 82.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 16.23% 15.40% 0.01 2.11% 2.00%
2025-03-31 0.70 0.69 0.53 75.98% 76.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 22.06% 21.77% 0.01 1.96% 1.93%
2024-12-31 0.69 0.68 0.52 74.84% 75.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 25.05% 24.53% 0.00 0.11% 0.10%
2024-09-30 0.90 0.80 0.74 80.06% 82.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 13.81% 12.19% 0.05 6.13% 5.40%
2024-06-30 0.90 0.83 0.65 69.71% 71.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 30.20% 28.03% 0.00 0.09% 0.08%
2024-03-31 0.90 0.90 0.71 78.84% 79.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 21.08% 20.89% 0.00 0.08% 0.08%
2024-03-30 0.90 0.90 0.71 78.84% 79.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 21.08% 20.89% 0.00 0.08% 0.08%
2023-12-31 0.89 0.88 0.69 77.45% 77.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 22.47% 22.30% 0.00 0.08% 0.08%
2023-09-30 1.04 1.00 0.66 66.52% 63.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 20.49% 19.68% 0.17 12.99% 16.41%
2023-06-30 1.34 1.33 1.08 80.65% 80.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 19.24% 19.11% 0.00 0.11% 0.11%
2023-03-31 1.80 1.79 1.49 82.89% 82.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 17.06% 16.97% 0.00 0.05% 0.05%
2023-03-30 1.80 1.79 1.49 82.89% 82.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 17.06% 16.97% 0.00 0.05% 0.05%