长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：徐涛国 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.09% | 0.30% | 0.82% | 1.54% | 0.93% |
| 同类型排名 | 2384/7089 | 1804/7089 | 2076/7089 | 3343/7089 | 5414/7089 | 3065/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 36.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.99亿份 | 9249 |
徐涛国 上任时间：2022-11-30
徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
邹德立 上任时间：2022-11-30
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理。 展开∨ 收起∧