长城中证同业存单AAA指数7天持有

(016625)公募债券型指数型
+添加自选
1.0566 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0566
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：3.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.66%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：徐涛国 邹德立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长城
发表日期 标题
2025-09-24 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-09-24 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2025-09-19 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分销售机构暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告
2025-09-09 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分销售机构暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告
2025-08-29 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-23 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2025-08-19 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2025-07-18 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-25 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-05-27 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年端午节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2025-05-06 关于调整长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金最低赎回份额限制的公告
2025-04-24 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2025-04-21 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2025-01-21 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-21 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2024-12-16 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新（2024年第2号）