长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625)公募债券型指数型
1.0566
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：徐涛国 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 46.85 | 37.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.21 | 90.41% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 9.59% | 7.77% |
| 2024-09-30 | 20.37 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.86 | 96.63% | 97.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.51 | 3.35% | 2.50% |
| 2024-06-30 | 21.33 | 15.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.22 | 99.31% | 99.50% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.10 | 0.66% | 0.48% |
| 2024-03-31 | 15.94 | 11.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.63 | 97.38% | 98.07% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.10 | 0.83% | 0.62% |
| 2024-03-30 | 15.94 | 11.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.63 | 97.38% | 98.07% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.10 | 0.83% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 45.53 | 38.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.56 | 87.16% | 89.10% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 4.94 | 12.79% | 10.86% |
| 2023-09-30 | 13.83 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.82 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.07 | 16.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.40 | 95.89% | 96.97% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.66 | 4.08% | 3.01% |
| 2023-03-31 | 20.55 | 15.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.29 | 92.09% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 7.91% | 6.11% |
| 2023-03-30 | 20.55 | 15.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.29 | 92.09% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 7.91% | 6.11% |
| 2022-12-31 | 80.18 | 62.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.60 | 60.46% | 69.34% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |