广发添财60天持有债券A
(016628)公募债券型
1.0943
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0943
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：宋倩倩 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 88.32 | 76.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.85 | 99.39% | 99.47% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.41 | 0.54% | 0.47% |
| 2024-09-30 | 32.65 | 29.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.06 | 94.49% | 95.11% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 1.57 | 5.43% | 4.82% |
| 2024-06-30 | 9.57 | 7.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.00 | 92.47% | 94.02% | 0.21 | 2.82% | 2.24% | 0.36 | 4.71% | 3.74% |
| 2024-03-31 | 4.44 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 94.93% | 95.67% | 0.07 | 1.89% | 1.61% | 0.12 | 3.18% | 2.72% |
| 2024-03-30 | 4.44 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 94.93% | 95.67% | 0.07 | 1.89% | 1.61% | 0.12 | 3.18% | 2.72% |
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 90.33% | 90.33% | 0.08 | 5.23% | 5.23% | 0.07 | 4.44% | 4.44% |
| 2023-09-30 | 0.89 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 97.47% | 97.87% | 0.02 | 2.53% | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 98.07% | 98.33% | 0.02 | 1.93% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.74 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 97.16% | 97.88% | 0.03 | 2.06% | 1.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 1.74 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 97.16% | 97.88% | 0.03 | 2.06% | 1.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.81 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 94.77% | 94.86% | 0.09 | 3.42% | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |