华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A
(016632)公募混合型
1.1246
-0.23%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：39.72%
- 最近半年：36.35%
- 今年以来：43.04%
- 最近一年：31.21%
- 最近两年：30.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：吕慧建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 94.46% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.41% | 5.40% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 93.13% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.06% | 6.04% | 0.01 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 92.41% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.53% | 7.50% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 1.47 | 1.46 | 1.37 | 92.75% | 92.82% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.09 | 5.97% | 5.92% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.39 | 1.32 | 91.97% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.03% | 5.89% | 0.03 | 2.00% | 1.95% |
| 2024-03-31 | 1.54 | 1.52 | 1.44 | 93.29% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.76% | 5.68% | 0.01 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-03-30 | 1.54 | 1.52 | 1.44 | 93.29% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.76% | 5.68% | 0.01 | 0.95% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 94.14% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.73% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 1.72 | 1.71 | 1.61 | 93.39% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.09% | 6.03% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.97 | 1.87 | 93.58% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.28% | 6.22% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 2.50 | 2.48 | 2.34 | 93.25% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.53% | 6.47% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-03-30 | 2.50 | 2.48 | 2.34 | 93.25% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.53% | 6.47% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |