南方达元债券A
(016639)公募债券型
1.1013
0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.1013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：9.09%
- 最近一年：8.79%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1013 | 1.1013 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 1.0971 | 1.0971 | 0.43% |
| 2025-09-26 | 1.0924 | 1.0924 | -0.32% |
| 2025-09-25 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0959 | 1.0959 | 0.32% |
| 2025-09-23 | 1.0924 | 1.0924 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0938 | 1.0938 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.0910 | 1.0910 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0918 | 1.0918 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0935 | 1.0935 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方达元债券A | 0.81% | 1.92% | 5.34% | 6.22% | 8.79% | 9.09% |
| 同类型排名 | 480/7089 | 223/7089 | 303/7089 | 358/7089 | 399/7089 | 279/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.61亿份 | 283 |
基金经理
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刘文良 上任时间：2024-06-28
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方达元债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 南方达元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方达元债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方达元债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 南方达元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2025年3月更新) |
| 2025-03-01 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-01 | 债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年3月更新）南方达元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概 |
| 2025-03-01 | 南方达元债券型证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-03-01 | 南方达元债券型证券投资基金托管协议 |