南方达元债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.82%	0.17	77.98	14.88%	0.00 (新增)
2	00981	中芯国际	1.55%	1.05	42.80	8.17%	0.00 (新增)
3	600967	内蒙一机	1.19%	1.70	32.90	6.28%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	1.00%	0.11	27.74	5.29%	0.00 (新增)
5	300661	圣邦股份	0.89%	0.34	24.60	4.69%	0.00 (新增)
6	600415	小商品城	0.88%	1.17	24.20	4.62%	0.00 (新增)
7	002850	科达利	0.86%	0.21	23.77	4.54%	0.00 (新增)
8	01357	美图公司	0.80%	2.70	22.23	4.24%	0.00 (新增)
9	01385	上海复旦	0.79%	0.80	21.81	4.16%	0.00 (新增)
10	01024	快手-W	0.77%	0.37	21.36	4.08%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.82%	0.17	77.98	14.88%	0.00 (新增)
2	00981	中芯国际	1.55%	1.05	42.80	8.17%	0.00 (新增)
3	600967	内蒙一机	1.19%	1.70	32.90	6.28%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	1.00%	0.11	27.74	5.29%	0.00 (新增)
5	300661	圣邦股份	0.89%	0.34	24.60	4.69%	0.00 (新增)
6	600415	小商品城	0.88%	1.17	24.20	4.62%	0.00 (新增)
7	002850	科达利	0.86%	0.21	23.77	4.54%	0.00 (新增)
8	01357	美图公司	0.80%	2.70	22.23	4.24%	0.00 (新增)
9	01385	上海复旦	0.79%	0.80	21.81	4.16%	0.00 (新增)
10	01024	快手-W	0.77%	0.37	21.36	4.08%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	2.11%	0.55	64.97	17.77%	0.55 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	2.08%	0.14	64.21	17.57%	-0.31 (-68.89%)
3	000951	中国重汽	1.15%	1.75	35.31	9.66%	1.75 (100.00%)
4	689009	九号公司	1.15%	0.54	35.46	9.70%	0.54 (100.00%)
5	00981	中芯国际	0.97%	0.70	29.78	8.15%	-1.05 (-60.00%)
6	600276	恒瑞医药	0.57%	0.36	17.71	4.85%	0.36 (100.00%)
7	300750	宁德时代	0.57%	0.07	17.71	4.84%	0.07 (100.00%)
8	002683	广东宏大	0.52%	0.54	16.00	4.38%	0.54 (100.00%)
9	603259	药明康德	0.50%	0.23	15.48	4.24%	0.23 (100.00%)
10	600415	小商品城	0.49%	1.00	15.23	4.17%	1.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	2.11%	0.55	64.97	17.77%	0.55 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	2.08%	0.14	64.21	17.57%	-0.31 (-68.89%)
3	000951	中国重汽	1.15%	1.75	35.31	9.66%	1.75 (100.00%)
4	689009	九号公司	1.15%	0.54	35.46	9.70%	0.54 (100.00%)
5	00981	中芯国际	0.97%	0.70	29.78	8.15%	-1.05 (-60.00%)
6	600276	恒瑞医药	0.57%	0.36	17.71	4.85%	0.36 (100.00%)
7	300750	宁德时代	0.57%	0.07	17.71	4.84%	0.07 (100.00%)
8	002683	广东宏大	0.52%	0.54	16.00	4.38%	0.54 (100.00%)
9	603259	药明康德	0.50%	0.23	15.48	4.24%	0.23 (100.00%)
10	600415	小商品城	0.49%	1.00	15.23	4.17%	1.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.09%	0.45	173.77	21.29%	-0.09 (-16.67%)
2	300395	菲利华	1.46%	1.65	62.06	7.60%	1.65 (100.00%)
3	00981	中芯国际	1.21%	1.75	51.53	6.31%	1.75 (100.00%)
4	02382	舜宇光学科技	1.19%	0.79	50.37	6.17%	0.79 (100.00%)
5	600584	长电科技	1.09%	1.14	46.48	5.69%	-3.94 (-77.61%)
6	600549	厦门钨业	0.99%	2.18	42.01	5.15%	2.18 (100.00%)
7	03808	中国重汽	0.99%	2.00	42.23	5.17%	2.00 (100.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	0.99%	0.80	42.08	5.16%	0.80 (100.00%)
9	000997	新大陆	0.85%	1.80	35.91	4.40%	1.80 (100.00%)
10	00285	比亚迪电子	0.78%	0.85	33.10	4.05%	0.85 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.09%	0.45	173.77	21.29%	-0.09 (-16.67%)
2	300395	菲利华	1.46%	1.65	62.06	7.60%	1.65 (100.00%)
3	00981	中芯国际	1.21%	1.75	51.53	6.31%	1.75 (100.00%)
4	02382	舜宇光学科技	1.19%	0.79	50.37	6.17%	0.79 (100.00%)
5	600584	长电科技	1.09%	1.14	46.48	5.69%	-3.94 (-77.61%)
6	600549	厦门钨业	0.99%	2.18	42.01	5.15%	2.18 (100.00%)
7	03808	中国重汽	0.99%	2.00	42.23	5.17%	2.00 (100.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	0.99%	0.80	42.08	5.16%	0.80 (100.00%)
9	000997	新大陆	0.85%	1.80	35.91	4.40%	1.80 (100.00%)
10	00285	比亚迪电子	0.78%	0.85	33.10	4.05%	0.85 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.90%	0.54	216.51	18.19%	0.41 (315.38%)
2	600584	长电科技	2.41%	5.08	179.48	15.08%	-0.27 (-5.05%)
3	002475	立讯精密	1.74%	2.99	129.95	10.92%	0.90 (43.06%)
4	300408	三环集团	1.74%	3.49	129.48	10.88%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	1.59%	2.73	118.99	10.00%	0.00 (0.00%)
6	01347	华虹半导体	1.34%	5.30	99.89	8.39%	0.20 (3.92%)
7	03898	时代电气	1.06%	2.86	79.18	6.65%	-0.31 (-9.78%)
8	601058	赛轮轮胎	0.97%	4.50	72.18	6.06%	4.50 (100.00%)
9	01211	比亚迪股份	0.69%	0.20	51.19	4.30%	0.20 (100.00%)
10	600845	宝信软件	0.50%	1.14	37.61	3.16%	-1.40 (-55.12%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.90%	0.54	216.51	18.19%	0.41 (315.38%)
2	600584	长电科技	2.41%	5.08	179.48	15.08%	-0.27 (-5.05%)
3	002475	立讯精密	1.74%	2.99	129.95	10.92%	0.90 (43.06%)
4	300408	三环集团	1.74%	3.49	129.48	10.88%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	1.59%	2.73	118.99	10.00%	0.00 (0.00%)
6	01347	华虹半导体	1.34%	5.30	99.89	8.39%	0.20 (3.92%)
7	03898	时代电气	1.06%	2.86	79.18	6.65%	-0.31 (-9.78%)
8	601058	赛轮轮胎	0.97%	4.50	72.18	6.06%	4.50 (100.00%)
9	01211	比亚迪股份	0.69%	0.20	51.19	4.30%	0.20 (100.00%)
10	600845	宝信软件	0.50%	1.14	37.61	3.16%	-1.40 (-55.12%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600584	长电科技	1.67%	5.35	169.65	13.59%	1.17 (21.87%)
2	002179	中航光电	1.03%	2.73	103.99	8.33%	新增
3	01347	华虹半导体	1.01%	5.10	102.64	8.22%	0.00 (新增)
4	300408	三环集团	1.01%	3.49	101.87	8.16%	新增
5	603606	东方电缆	1.01%	2.10	102.50	8.21%	新增
6	01347	华虹半导体	1.01%	5.10	102.64	8.22%	新增
7	01258	中国有色矿业	0.98%	16.00	99.45	7.96%	0.00 (新增)
8	01258	中国有色矿业	0.98%	16.00	99.45	7.96%	新增
9	01072	东方电气	0.96%	8.60	97.64	7.82%	0.00 (新增)
10	01072	东方电气	0.96%	8.60	97.64	7.82%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600584	长电科技	1.67%	5.35	169.65	13.59%	1.17 (21.87%)
2	002179	中航光电	1.03%	2.73	103.99	8.33%	新增
3	01347	华虹半导体	1.01%	5.10	102.64	8.22%	0.00 (新增)
4	300408	三环集团	1.01%	3.49	101.87	8.16%	新增
5	603606	东方电缆	1.01%	2.10	102.50	8.21%	新增
6	01347	华虹半导体	1.01%	5.10	102.64	8.22%	新增
7	01258	中国有色矿业	0.98%	16.00	99.45	7.96%	0.00 (新增)
8	01258	中国有色矿业	0.98%	16.00	99.45	7.96%	新增
9	01072	东方电气	0.96%	8.60	97.64	7.82%	0.00 (新增)
10	01072	东方电气	0.96%	8.60	97.64	7.82%	新增
11	03898	时代电气	0.88%	3.17	89.11	7.14%	---
12	03898	时代电气	0.88%	3.17	89.11	7.14%	---
13	002475	立讯精密	0.81%	2.09	82.16	6.58%	---
14	600845	宝信软件	0.80%	2.54	81.10	6.50%	---
15	00285	比亚迪电子	0.67%	1.90	67.63	5.42%	---
16	00981	中芯国际	0.57%	3.70	57.81	4.63%	---
17	00189	东岳集团	0.48%	6.30	48.82	3.91%	---
18	00700	腾讯控股	0.44%	0.13	44.18	3.54%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600584	长电科技	1.04%	4.18	117.58	13.93%	新增
2	300122	智飞生物	0.71%	1.80	80.89	9.58%	0.57 (31.67%)
3	603859	能科科技	0.54%	1.49	61.18	7.25%	新增
4	002415	海康威视	0.52%	1.82	58.53	6.93%	新增
5	601900	南方传媒	0.51%	3.83	58.22	6.90%	新增
6	300260	新莱应材	0.50%	2.05	56.70	6.72%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600584	长电科技	1.04%	4.18	117.58	13.93%	新增
2	300122	智飞生物	0.71%	1.80	80.89	9.58%	0.57 (31.67%)
3	603859	能科科技	0.54%	1.49	61.18	7.25%	新增
4	002415	海康威视	0.52%	1.82	58.53	6.93%	新增
5	601900	南方传媒	0.51%	3.83	58.22	6.90%	新增
6	300260	新莱应材	0.50%	2.05	56.70	6.72%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002439	启明星辰	1.01%	4.49	121.23	13.38%	0.91 (20.27%)
2	688111	金山办公	0.81%	0.31	96.66	10.67%	0.05 (17.08%)
3	300416	苏试试验	0.64%	4.14	76.05	8.39%	新增
4	300122	智飞生物	0.63%	1.23	75.17	8.29%	新增
5	300396	迪瑞医疗	0.61%	2.48	73.04	8.06%	新增
6	300054	鼎龙股份	0.57%	2.80	67.76	7.48%	新增
7	02382	舜宇光学科技	0.56%	1.04	66.77	7.37%	新增
8	688210	统联精密	0.55%	2.49	65.16	7.19%	新增
9	002236	大华股份	0.53%	3.44	63.47	7.00%	新增
10	002179	中航光电	0.52%	1.60	62.40	6.89%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002439	启明星辰	1.01%	4.49	121.23	13.38%	0.91 (20.27%)
2	688111	金山办公	0.81%	0.31	96.66	10.67%	0.05 (17.08%)
3	300416	苏试试验	0.64%	4.14	76.05	8.39%	新增
4	300122	智飞生物	0.63%	1.23	75.17	8.29%	新增
5	300396	迪瑞医疗	0.61%	2.48	73.04	8.06%	新增
6	300054	鼎龙股份	0.57%	2.80	67.76	7.48%	新增
7	02382	舜宇光学科技	0.56%	1.04	66.77	7.37%	新增
8	688210	统联精密	0.55%	2.49	65.16	7.19%	新增
9	002236	大华股份	0.53%	3.44	63.47	7.00%	新增
10	002179	中航光电	0.52%	1.60	62.40	6.89%	新增
11	600845	宝信软件	0.51%	1.26	61.50	6.79%	---
12	688037	芯源微	0.50%	0.45	60.06	6.63%	---
13	300782	卓胜微	0.14%	0.12	16.92	1.87%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600584	长电科技	0.75%	4.73	144.26	15.03%	0.00 (新增)
2	688037	芯源微	0.54%	0.78	102.90	10.72%	0.00 (新增)
3	002439	启明星辰	0.53%	3.58	101.10	10.53%	0.00 (新增)
4	002415	海康威视	0.51%	2.92	98.70	10.28%	0.00 (新增)
5	688777	中控技术	0.50%	2.01	95.97	10.00%	0.00 (新增)
6	600765	中航重机	0.49%	3.79	94.07	9.80%	0.00 (新增)
7	688111	金山办公	0.49%	0.25	94.00	9.79%	0.00 (新增)
8	000733	振华科技	0.11%	0.27	21.86	2.28%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600584	长电科技	0.75%	4.73	144.26	15.03%	0.00 (新增)
2	688037	芯源微	0.54%	0.78	102.90	10.72%	0.00 (新增)
3	002439	启明星辰	0.53%	3.58	101.10	10.53%	0.00 (新增)
4	002415	海康威视	0.51%	2.92	98.70	10.28%	0.00 (新增)
5	688777	中控技术	0.50%	2.01	95.97	10.00%	0.00 (新增)
6	600765	中航重机	0.49%	3.79	94.07	9.80%	0.00 (新增)
7	688111	金山办公	0.49%	0.25	94.00	9.79%	0.00 (新增)
8	000733	振华科技	0.11%	0.27	21.86	2.28%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.00%	11.25	211.59	24.87%	---
2	600584	长电科技	0.70%	4.73	147.43	17.33%	---
3	688777	中控技术	0.50%	1.70	106.97	12.57%	---
4	002439	启明星辰	0.50%	3.58	106.54	12.52%	---
5	300396	迪瑞医疗	0.50%	3.25	105.59	12.41%	---
6	688095	福昕软件	0.27%	0.46	57.58	6.77%	---
7	603043	广州酒家	0.24%	1.80	50.87	5.98%	---
8	301236	软通动力	0.22%	1.74	47.35	5.56%	---
9	300260	新莱应材	0.08%	0.43	16.99	2.00%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.00%	11.25	211.59	24.87%	---
2	600584	长电科技	0.70%	4.73	147.43	17.33%	---
3	688777	中控技术	0.50%	1.70	106.97	12.57%	---
4	002439	启明星辰	0.50%	3.58	106.54	12.52%	---
5	300396	迪瑞医疗	0.50%	3.25	105.59	12.41%	---
6	688095	福昕软件	0.27%	0.46	57.58	6.77%	---
7	603043	广州酒家	0.24%	1.80	50.87	5.98%	---
8	301236	软通动力	0.22%	1.74	47.35	5.56%	---
9	300260	新莱应材	0.08%	0.43	16.99	2.00%	---

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