国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0569
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.018000 | 2023-12-15 |