国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0569
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-23 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）恢复个人投资者申购业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-10 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2024-12-10 | 关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |