国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0569
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基金估值
实时情况
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |