富国恒享回报12个月持有混合C
(016646)公募混合型
1.0729
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 366.27 | 7.07% | 75.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.17 | 0.52% | 5.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.12 | 0.52% | 5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.61 | 0.49% | 5.25% |
| 采矿业 | 13.40 | 0.26% | 2.74% |
| 房地产业 | 9.24 | 0.18% | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 7.15 | 0.14% | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.72 | 0.13% | 1.38% |
| 建筑业 | 5.52 | 0.11% | 1.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 277.34 | 7.44% | 57.30% |
| 金融业 | 72.30 | 1.94% | 14.94% |
| 采矿业 | 47.75 | 1.28% | 9.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.52 | 1.03% | 7.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.66 | 0.90% | 6.95% |
| 批发和零售业 | 9.84 | 0.26% | 2.03% |
| 房地产业 | 4.62 | 0.12% | 0.96% |