富国恒享回报12个月持有混合C
(016646)公募混合型
1.0729
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0729 | 1.0729 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0713 | 1.0713 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0696 | 1.0696 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0700 | 1.0700 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0717 | 1.0717 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0709 | 1.0709 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0729 | 1.0729 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0734 | 1.0734 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0730 | 1.0730 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.0754 | 1.0754 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒享回报12个月持有混合C | 0.19% | 0.16% | 2.48% | 3.71% | 6.31% | 6.59% |
| 同类型排名 | 7141/8521 | 6705/8521 | 7305/8521 | 7089/8521 | 6355/8521 | 6745/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 167 |
基金经理
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俞晓斌 上任时间：2022-11-17
俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-07 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-21 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-13 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-09-06 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |