易方达优势风华六个月持有混合(FOF)
(016650)公募FOF
1.3548
0.56%+0.0076
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：8.95%
- 最近一季：38.71%
- 最近半年：40.63%
- 今年以来：46.20%
- 最近一年：59.07%
- 最近两年：38.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.48%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄亦磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3548 |
1.3548 |
0.56% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3472 |
1.3472 |
0.63% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3390 |
1.3390 |
1.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3224 |
1.3224 |
0.43% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3180 |
1.3180 |
0.73% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3084 |
1.3084 |
0.24% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.41% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3107 |
1.3107 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3086 |
1.3086 |
3.08% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2695 |
1.2695 |
1.00% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.53% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.74% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2730 |
1.2730 |
3.24% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2331 |
1.2331 |
-3.25% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2745 |
1.2745 |
0.47% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2685 |
1.2685 |
-2.56% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3018 |
1.3018 |
1.99% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2764 |
1.2764 |
0.89% |