易方达优势风华六个月持有混合(FOF)

(016650)公募FOF
+添加自选
1.3548 0.56%+0.0076
单位净值 [2025-09-25]
1.3548
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：8.95%
  • 最近一季：38.71%
  • 最近半年：40.63%
  • 今年以来：46.20%
  • 最近一年：59.07%
  • 最近两年：38.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.48%
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金经理：黄亦磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 15.62% 2005.52 4993.34 249.16 (-0.11%)
2 011301 易方达智造优势混合C 8.20% 2855.24 2619.97 249.42 (-0.19%)
3 006533 易方达科融混合 7.10% 780.45 2269.80 0.00 (-1.29%)
4 019018 易方达信息产业混合C 7.05% 853.39 2254.66 新增
5 014728 易方达成长动力混合C 6.07% 1780.82 1939.49 -152.88 (-1.51%)
6 009049 易方达高端制造混合A 4.95% 945.35 1580.90 53.34 (-0.27%)
7 011894 易方达长期价值混合C 4.55% 1720.49 1454.84 新增
8 001832 易方达瑞恒混合 4.55% 619.08 1453.71 1178.06 (7.60%)
9 001857 易方达现代服务业混合 4.25% 746.56 1358.00 96.52 (-0.08%)
10 110009 易方达价值精选混合 4.18% 1184.32 1336.51 1571.52 (4.55%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 15.51% 2254.68 5839.84 -60.30 (-1.79%)
2 001832 易方达瑞恒混合 12.15% 1797.13 4574.78 -116.19 (-0.55%)
3 110009 易方达价值精选混合 8.73% 2755.85 3286.35 -6.11 (-0.43%)
4 011301 易方达智造优势混合C 8.01% 3104.66 3014.32 -565.72 (-1.78%)
5 010388 易方达医药生物股票C 5.97% 3226.84 2246.85 -2295.76 (-4.48%)
6 006533 易方达科融混合 5.81% 780.45 2188.47 -153.26 (-1.34%)
7 010390 易方达科益混合C 5.35% 2207.36 2014.66 -991.74 (-2.50%)
8 009049 易方达高端制造混合A 4.68% 998.68 1761.88 0.00 (-0.18%)
9 014728 易方达成长动力混合C 4.56% 1627.94 1715.52 -1136.79 (-3.25%)
10 001857 易方达现代服务业混合 4.17% 843.08 1570.67 -311.79 (-1.73%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 13.72% 2194.38 4923.31 -311.77 (-2.52%)
2 001832 易方达瑞恒混合 11.60% 1680.94 4162.00 1.34 (-0.96%)
3 110009 易方达价值精选混合 8.30% 2749.74 2979.35 99.39 (-0.12%)
4 001382 易方达国企改革混合 6.62% 1099.50 2377.12 0.45 (-0.26%)
5 011301 易方达智造优势混合C 6.23% 2538.94 2236.30 -857.76 (-2.64%)
6 007346 易方达科技创新混合 5.57% 918.71 1999.76 1094.09 (5.26%)
7 110023 易方达医疗保健行业混合A 5.39% 647.30 1932.84 0.00 (-0.28%)
8 001076 易方达改革红利混合 5.23% 1196.75 1875.31 0.00 (-0.64%)
9 009049 易方达高端制造混合A 4.50% 998.68 1613.07 0.00 (-0.59%)
10 006533 易方达科融混合 4.47% 627.20 1602.99 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 11.20% 1882.61 4497.93 -307.80 (-1.99%)
2 007346 易方达科技创新混合 10.83% 2012.80 4347.85 0.00 (-0.15%)
3 001832 易方达瑞恒混合 10.64% 1682.27 4271.30 -87.75 (-2.32%)
4 110009 易方达价值精选混合 8.18% 2849.13 3282.49 275.84 (-0.45%)
5 001382 易方达国企改革混合 6.36% 1099.95 2551.89 -308.92 (-2.51%)
6 003293 易方达科瑞混合 6.14% 1395.59 2466.98 414.29 (1.28%)
7 110023 易方达医疗保健行业混合A 5.11% 647.30 2050.65 20.99 (0.02%)
8 001076 易方达改革红利混合 4.59% 1196.75 1844.19 -117.16 (-0.73%)
9 009049 易方达高端制造混合A 3.91% 998.68 1570.03 0.00 (-0.51%)
10 011301 易方达智造优势混合C 3.59% 1681.18 1443.29 新增
显示全部持仓明细>>