易方达优势风华六个月持有混合(FOF)
(016650)公募FOF
1.3548
0.56%+0.0076
单位净值 [2025-09-25]
1.3548
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：8.95%
- 最近一季：38.71%
- 最近半年：40.63%
- 今年以来：46.20%
- 最近一年：59.07%
- 最近两年：38.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.48%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄亦磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.07% | 4.06% | 0.07 | 2.09% | 2.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.32% | 4.31% | 0.06 | 1.51% | 1.50% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 3.60 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.51% | 4.49% | 0.09 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 4.04 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.01% | 3.99% | 0.12 | 3.08% | 3.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 4.04 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.01% | 3.99% | 0.12 | 3.08% | 3.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 4.45 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.85% | 6.70% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 4.82 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 8.28% | 8.77% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |