兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0843
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-2.31%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0843 | 1.1323 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0821 | 1.1301 | -0.29% |
| 2025-09-26 | 1.0852 | 1.1332 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0844 | 1.1324 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0836 | 1.1316 | -0.40% |
| 2025-09-23 | 1.0880 | 1.1360 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 1.0912 | 1.1392 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0900 | 1.1380 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.0943 | 1.1423 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0964 | 1.1444 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安裕利率债A | -0.34% | -1.36% | -3.48% | -0.37% | 3.26% | -2.31% |
| 同类型排名 | 7031/7089 | 7028/7089 | 7055/7089 | 6872/7089 | 1688/7089 | 6994/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.08亿份 | 2498 |
基金经理
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李静文 上任时间：2023-09-11
李静文女士:中国,硕士,曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任固收公募部基金经理。2023年9月11日担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月22日担任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-29 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-26 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-28 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 兴华基金管理有限公司兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-04-25 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-14 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-10 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加中泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-14 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-03 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为销售机构的公告 |