兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0843
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-2.31%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 56.62 | 42.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.31 | 99.28% | 99.45% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.30 | 0.70% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 52.87 | 38.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.48 | 98.98% | 99.26% | 0.12 | 0.30% | 0.22% | 0.28 | 0.72% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 23.36 | 17.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.08 | 98.41% | 98.78% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.28 | 1.56% | 1.20% |
| 2024-03-31 | 22.32 | 17.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.30 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 22.32 | 17.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.30 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 13.56 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.56 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 9.21 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.19 | 99.80% | 99.85% | 0.01 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 11.69 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.04 | 59.92% | 60.22% | 0.08 | 0.72% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |