兴华安裕利率债C
(016659)公募债券型
1.0764
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1244
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：-3.54%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-2.46%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-29 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-26 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-28 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 兴华基金管理有限公司兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-04-25 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-14 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-10 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加中泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-14 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安裕利率债债券型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-03 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为销售机构的公告 |