华商鸿丰纯债
(016661)公募债券型
0.9986
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：吴毓灵 陈杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006800 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.005960 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.006500 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.007500 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.007500 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.003000 | 2023-12-19 |
| 8 | 0.004000 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.012200 | 2023-06-19 |