平安元福短债发起式C
(016663)公募债券型
1.0747
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0747
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：曹紫寒 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 89.50% | 89.52% | 0.02 | 0.75% | 0.74% | 0.05 | 2.56% | 2.56% |
| 2024-09-30 | 3.06 | 2.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 96.27% | 96.40% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 3.54 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 99.88% | 99.91% | 0.00 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 4.51 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 99.79% | 99.82% | 0.01 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 4.51 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 99.79% | 99.82% | 0.01 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 7.90 | 5.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.79 | 98.06% | 98.57% | 0.01 | 0.18% | 0.13% | 0.10 | 1.76% | 1.30% |
| 2023-09-30 | 4.69 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.90 | 87.07% | 83.28% | 0.04 | 0.87% | 0.83% | 0.74 | 12.06% | 15.89% |
| 2023-06-30 | 8.10 | 6.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 69.87% | 74.05% | 0.02 | 0.27% | 0.23% | 1.40 | 20.12% | 17.33% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.13% | 99.17% | 0.01 | 0.87% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.63 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.13% | 99.17% | 0.01 | 0.87% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |