英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A
(016666)公募FOF- 最近一月：3.34%
- 最近一季：12.92%
- 最近半年：12.85%
- 今年以来：14.17%
- 最近一年：24.16%
- 最近两年：16.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：岳子义 申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 1.1583 | 1.1583 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.1623 | 1.1623 | 0.25% |
| 2025-09-19 | 1.1594 | 1.1594 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.1605 | 1.1605 | -0.53% |
| 2025-09-17 | 1.1667 | 1.1667 | 0.55% |
| 2025-09-16 | 1.1603 | 1.1603 | 0.18% |
| 2025-09-15 | 1.1582 | 1.1582 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1580 | 1.1580 | 0.15% |
| 2025-09-11 | 1.1563 | 1.1563 | 1.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 236 |
申恒亮 上任时间：2022-11-28
申恒亮,金融学硕士、机械制造及自动化专业学士。历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员、恒泰先锋1号投资经理助理,任恒泰创富3号、创富4号、创富12号、创富14号投资主办人。曾就职于天相投资顾问有限公司、盈融达投资(北京)有限公司,先后从事过行业、策略研究工作。担任买方研究员和卖方研究员期间,持续跟踪研究上市公司和相关行业,在基金、券商、阳光私募等投研机构积累了丰富的人脉,对个股和行业投资机会的把握能力较强。 展开∨ 收起∧
岳子义 上任时间：2023-12-08
岳子义先生:中国国籍,清华大学硕士,曾就职于IBM中国开发中心(CDL),中信证券研究部等机构,2019年7月加入英大基金管理有限公司,曾任投资经理,专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF(养老)投资部总经理助理。2023年12月8日担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧